営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、154億7千8百万円(前年同四半期比39.5%増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は44億5千7百万円(前年同四半期比57.7%増)となりました。これは主に仕入債務の減少15億2千5百万円、売上債権の減少40億9千5百万円、税金等調整前四半期純利益28億6千1百万円によるものであります。

2018/11/13 16:08