営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、124億8千8百万円(前年同四半期比35.3%減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は22億3千5百万円(前年同四半期比16.5%増)となりました。これは主に賞与引当金の増加9億6百万円、仕入債務の減少12億2千5百万円、売上債権の減少6億4千5百万円、法人税等の支払12億3千4百万円、税金等調整前四半期純利益23億9百万円などによるものであります。

2020/11/13 16:14