有価証券報告書-第140期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,012 | -1,319 |
| 減価償却費 | 118 | 124 |
| 訴訟関連損失 | － | 145 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 133 | 99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,908 | 1,232 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 10 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -69 |
| 損失引当金の増減額（△は減少） | -635 | － |
| 支払利息 | 108 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,149 | -370 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,047 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197 | -95 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -152 | -562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158 | -70 |
| その他 | 42 | -54 |
| 小計 | -1,582 | -915 |
| 利息の支払額 | -112 | -127 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -401 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -11 |
| その他の収入 | 4 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,702 | -1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -94 | -112 |
| 固定資産の除却による支出 | 0 | -1 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -233 | -346 |
| その他 | 0 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 1,595 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,509 |
| 株式の発行による収入 | 500 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,899 | 1,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | -318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,635 | 1,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,503 | 1,185 |