有価証券報告書-第141期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 297 |
減価償却費 | 129 |
固定資産除売却損益(△は益) | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -40 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -25 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 10 |
支払利息 | 152 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,882 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 631 |
前渡金の増減額(△は増加) | 683 |
未収入金の増減額(△は増加) | -7 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -31 |
その他 | -15 |
小計 | -150 |
利息及び配当金の受取額 | 1 |
利息の支払額 | -153 |
法人税等の支払額 | -10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
固定資産の取得による支出 | -40 |
子会社株式の売却による収入 | 570 |
その他 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 276 |
長期借入金の返済による支出 | -464 |
自己株式の取得による支出 | -651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -838 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -624 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,145 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 521 |