有価証券報告書-第142期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 297 | 388 |
| 減価償却費 | 129 | 133 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | -2,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | -12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | 591 |
| 移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 364 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 支払利息 | 152 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,882 | 2,860 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -70 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 631 | -839 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 683 | 18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7 | 128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31 | -125 |
| その他 | -15 | 84 |
| 小計 | -150 | 1,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -153 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313 | 1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -40 | -88 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 7,290 |
| 子会社株式の売却による収入 | 570 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 528 | 7,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 276 | -4,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464 | -2,652 |
| 担保に供している預金の増加による支出 | － | -456 |
| 自己株式の取得による支出 | -651 | 0 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838 | -7,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -624 | 759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,145 | 521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 521 | 1,280 |