有価証券報告書-第143期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 388,677 | -563,344 |
| 減価償却費 | 133,510 | 89,477 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,660,985 | 78,796 |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -19,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -55,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,774 | -724,438 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 298,789 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 591,000 | -221,000 |
| 移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | 364,000 | － |
| 支払利息 | 140,973 | 4,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,860,394 | 1,028,567 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 82,028 | 2,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -839,834 | -47,823 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18,197 | -357,249 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 128,380 | -18,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,262 | 28,916 |
| その他 | 84,350 | -127,958 |
| 小計 | 1,151,055 | -604,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 939 | 726 |
| 利息の支払額 | -121,818 | -4,136 |
| 法人税等の支払額 | -10,812 | -13,856 |
| 移転費用の支払額 | － | -171,843 |
| 保証金の差入による支払額 | － | -150,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,364 | -943,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -88,669 | -93,394 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,290,789 | 9,775 |
| 敷金の差入による支出 | － | -191,250 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 21,262 |
| その他 | -1,295 | 850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,200,825 | -252,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,652,955 | -46,615 |
| 担保に供している預金の増加による支出 | -456,507 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -80 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 500,000 |
| その他 | -1,578 | -1,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,461,158 | 451,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,031 | -744,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,301 | 1,280,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,280,332 | 535,729 |