四半期報告書-第143期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -522,011 | -233,187 |
減価償却費 | 66,051 | 50,549 |
固定資産除売却損益(△は益) | 281 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 860 |
投資有価証券清算分配金 | - | -19,741 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,300 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,033 | 4,170 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 160,000 | -262,000 |
支払利息 | 76,061 | 1,651 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,580,659 | 1,015,267 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 6,087 | -764 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,002,952 | -326,087 |
前渡金の増減額(△は増加) | 12,459 | 2,188 |
未収入金の増減額(△は増加) | 101,830 | 40,719 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -70,806 | 40,533 |
その他 | -18,526 | -92,403 |
小計 | 389,399 | 221,756 |
利息及び配当金の受取額 | 459 | 452 |
利息の支払額 | -73,281 | -1,507 |
移転費用の支払額 | - | -15,356 |
法人税等の支払額 | -10,812 | -10,771 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,765 | 194,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -38,712 | -38,008 |
敷金の差入による支出 | - | -196,949 |
投資有価証券の清算による収入 | - | 21,262 |
その他 | -1,683 | 425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,396 | -213,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -232,169 | -23,307 |
自己株式の取得による支出 | -63 | -16 |
その他 | -823 | -754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,056 | -24,079 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -267,687 | -42,775 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 521,301 | 253,614 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,614 | 1,237,557 |