四半期報告書-第143期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 14:31
【資料】
四半期報告書-第143期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)-522,011-233,187
減価償却費66,05150,549
固定資産除売却損益(△は益)281
投資有価証券評価損益(△は益)860
投資有価証券清算分配金-19,741
賞与引当金の増減額(△は減少)4,300
退職給付引当金の増減額(△は減少)-4,0334,170
工事損失引当金の増減額(△は減少)160,000-262,000
支払利息76,0611,651
売上債権の増減額(△は増加)1,580,6591,015,267
未成工事支出金等の増減額(△は増加)6,087-764
仕入債務の増減額(△は減少)-1,002,952-326,087
前渡金の増減額(△は増加)12,4592,188
未収入金の増減額(△は増加)101,83040,719
未払消費税等の増減額(△は減少)-70,80640,533
その他-18,526-92,403
小計389,399221,756
利息及び配当金の受取額459452
利息の支払額-73,281-1,507
移転費用の支払額-15,356
法人税等の支払額-10,812-10,771
営業活動によるキャッシュ・フロー305,765194,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-38,712-38,008
敷金の差入による支出-196,949
投資有価証券の清算による収入21,262
その他-1,683425
投資活動によるキャッシュ・フロー-40,396-213,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-300,000
長期借入金の返済による支出-232,169-23,307
自己株式の取得による支出-63-16
その他-823-754
財務活動によるキャッシュ・フロー-533,056-24,079
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-267,687-42,775
現金及び現金同等物の期首残高521,301253,614
現金及び現金同等物の四半期末残高253,6141,237,557