サクラダ（5917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -522,011 | -233,187 |
| 減価償却費 | 66,051 | 50,549 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 281 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 860 |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -19,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,033 | 4,170 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 160,000 | -262,000 |
| 支払利息 | 76,061 | 1,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,580,659 | 1,015,267 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 6,087 | -764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,002,952 | -326,087 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,459 | 2,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101,830 | 40,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,806 | 40,533 |
| その他 | -18,526 | -92,403 |
| 小計 | 389,399 | 221,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 452 |
| 利息の支払額 | -73,281 | -1,507 |
| 移転費用の支払額 | － | -15,356 |
| 法人税等の支払額 | -10,812 | -10,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,765 | 194,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -38,712 | -38,008 |
| 敷金の差入による支出 | － | -196,949 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 21,262 |
| その他 | -1,683 | 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,396 | -213,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,169 | -23,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -16 |
| その他 | -823 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,056 | -24,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,687 | -42,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,301 | 253,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,614 | 1,237,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
