四半期報告書-第144期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -233,187 | -313,817 |
| 減価償却費 | 50,549 | 33,754 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 860 | － |
| 投資有価証券清算分配金 | -19,741 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 68,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,170 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -25,875 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -262,000 | -152,000 |
| 支払利息 | 1,651 | 1,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,015,267 | -759,711 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -764 | -433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326,087 | 366,979 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,188 | 214,082 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,719 | 18,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,533 | -22,885 |
| その他 | -92,403 | 39,800 |
| 小計 | 221,756 | -530,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 496 |
| 利息の支払額 | -1,507 | -720 |
| 法人税等の支払額 | -10,771 | -6,569 |
| 移転費用の支払額 | -15,356 | -7,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,574 | -544,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -38,008 | -12,604 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 450 |
| 敷金の差入による支出 | -196,949 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 21,262 | － |
| 支払代行業務による支払額 | － | -376,319 |
| 支払代行業務による回収額 | － | 311,187 |
| その他 | 425 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,270 | -77,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,307 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -34 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 500,000 |
| その他 | -754 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,079 | 496,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,775 | -125,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,332 | 1,237,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,557 | 410,020 |