#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動の結果支出した資金は33億6百万円(前連結会計年度21億2千3百万円)となりました。これは仕入債務の増加25億5千5百万円があったものの、売上債権の増加79億6千万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果支出した資金は1億4千万円(前連結会計年度2億1千2百万円)となりました。これは投資有価証券の売却による収入1億3百万円があったものの、固定資産の取得による支出2億3千7百万円があったことなどによるものです。
2015/06/29 9:43
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動におけるキャッシュ・フローは33億6百万円の支出となりました。これは、仕入債務の増加による収入があったものの、売上債権の増加による支出があったことによるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは1億4千万円の支出となりました。これは有価証券の売却による収入などがあったものの、固定資産の取得による支出などがあったことによるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは17億7千9百万円の収入となりました。これは、社債の発行による収入があったことなどによるものであります。以上により当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度より16億5千9百万円減少し39億1千9百万円となりました。なお、当社は取引銀行5行と総額50億円のコミットメント契約を締結しております。
(5) 資産、負債、純資産の状況
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