流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部では、前連結会計年度末より現金預金が12億2千3百万円増加したものの、受取手形・完成工事未収入金が36億4千8百万円減少したことなどにより流動資産が12億4千6百万円減少し306億8千9百万円となりました。固定資産は前連結会計年度末より4億7千6百万円減少し217億8百万円となりました。
負債の部では、前連結会計年度末より短期借入金が3億8千6百万円増加したものの、支払手形・工事未払金が33億7千6百万円減少したことなどにより流動負債が28億9千9百万円減少し161億9千4百万円となりました。固定負債は102億4百万円となり、負債合計は前連結会計年度末より23億3千4百万円減少し263億9千9百万円となりました。
純資産の部では、前連結会計年度末よりその他有価証券評価差額金が1億5千2百万円減少したものの、利益剰余金が7億4千4百万円増加したことなどにより純資産は6億1千1百万円増加し259億9千9百万円となりました。

2015/11/13 11:41