#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は16億4千2百万円(前連結会計年度33億6百万円の支出)となりました。これは仕入債務の減少38億3百万円があったものの、売上債権の減少21億2千6百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果支出した資金は1億8千6百万円(前連結会計年度1億4千万円の支出)となりました。これは投資有価証券の売却による収入8千5百万円があったものの、固定資産の取得による支出2億9千4百万円があったことなどによるものであります。
2016/06/30 10:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動におけるキャッシュ・フローは16億4千2百万円の収入となりました。これは、仕入債務の減少などの支出があったものの、売上債権の減少などによる収入があったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは1億8千6百万円の支出となりました。これは投資有価証券の売却などによる収入などがあったものの、固定資産の取得などによる支出などがあったことによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは11億9千4百万円の収入となりました。これは、長期借入金の返済などによる支出があったものの、社債発行などによる収入があったことによるものであります。以上の結果、当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度より26億5千万円増加し65億6千9百万円となりました。なお、当社は取引銀行5行と総額50億円のコミットメント契約を締結しております。
(5) 資産、負債、純資産の状況
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