#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は29億1千3百万円(前連結会計年度16億4千2百万円の収入)となりました。これは仕入債務の増加による収入12億2千8百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果支出した資金は3億9千1百万円(前連結会計年度1億8千6百万円の支出)となりました。これは投資有価証券の取得による支出2億2百万円があったことなどによるものであります。
2017/06/30 9:46
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動におけるキャッシュ・フローは29億1千3百万円の収入となりました。これは、仕入債務の増加などの収入などがあったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは3億9千1百万円の支出となりました。これは投資有価証券の取得などによる支出などがあったことによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは7億3千万円の収入となりました。これは、社債の償還による支出などがあったものの、社債発行などによる収入があったことによるものであります。以上の結果、当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度より32億5千1百万円増加し98億2千1百万円となりました。なお、当社は取引銀行5行と総額50億円のコミットメント契約を締結しております。
(5) 資産、負債、純資産の状況
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