利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動の結果支出した資金は22億8千万円(前連結会計年度34億8百万円の収入)となりました。これは未払消費税等の増加9億4千9百万円などがあったものの、仕入債務の減少34億2千4百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果支出した資金は4億2千6百万円(前連結会計年度7億6千2百万円の支出)となりました。これは投資有価証券の償還による収入1億円などがあったものの、固定資産の取得による支出4億4千6百万円があったことなどによるものであります。

2020/06/29 9:58