営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より22億4千1百万円減少し、100億9千6百万円となっております。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、支出した資金は16億8千4百万円(前年同四半期は61億4千4百万円の収入)となりました。これは売上債権の増加があったことなどによるものであります。

2022/11/11 14:08