長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は78億8千3百万円(前連結会計年度末比44億5千5百万円減少)となりました。
なお、当社は取引銀行5行と総額50億円のコミットメントライン契約及び取引銀行5行と総額57億円のコミット型タームローン契約を締結しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/06/30 15:21