瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 363 | 545 |
| 減価償却費 | 322 | 287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -200 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -24 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -4 |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -7 | 2 |
| 会員権評価損 | 8 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433 | 160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -471 | 572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486 | -1,179 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 351 | -98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -7 |
| その他 | -28 | 131 |
| 小計 | 15 | 69 |
| 損害賠償金の支払額 | -32 | － |
| 法人税等の支払額 | 10 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
| 定期預金の預入による支出 | -170 | -500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 177 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -149 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 403 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1,004 |
| 会員権の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | -1 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,383 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -150 | -149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,140 | -539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,584 | 6,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,724 | 7,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
