瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 312 | -96 |
| 減価償却費 | 191 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 10 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 3 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -26 | 5 |
| 清算配当金 | － | -24 |
| 会員権売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,074 | 1,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 608 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471 | -284 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -90 | -265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | -97 |
| その他 | 67 | 7 |
| 小計 | 1,457 | 998 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448 | 988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 170 |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 101 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -153 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,003 | -1,203 |
| 清算配当金による収入 | － | 26 |
| 会員権の売却による収入 | 5 | － |
| その他 | -15 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -148 | -149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820 | 69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,578 | 8,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,399 | 6,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
