営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果は、3億5千万円の資金支出(前年同期は12億2千万円の資金収入)となりました。これは未成工事受入金による資金の増加はありましたが、売上債権及びたな卸資産がそれを上回る増加となったことなどから、資金支出となりました。

2015/06/29 13:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書における前連結会計年度比較

	前連結会計年度	当連結会計年度
	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,225	△353
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,602	940

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの分析につきましては、「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

2015/06/29 13:16