那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 672,992 | 65,323 |
| 減価償却費 | 404,646 | 347,396 |
| 負ののれん償却額 | -56,564 | -5,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,302 | -5,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156,018 | -169,227 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,719 | -76,449 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,409 | -19,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,891 | -51,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,610 | -39,758 |
| 支払利息 | 100,407 | 82,281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,067 | 12,312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,398 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -156 | 12 |
| 有形固定資産除却損 | 22,220 | 7,163 |
| 無形固定資産除却損 | 1,064 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 135,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 830,960 | 2,066,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360,866 | -1,259,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,447,629 | 104,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,698 | -103,998 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,968 | 333,011 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,584 | 3,553 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 141,870 | 103,164 |
| その他 | 61,404 | -8,583 |
| 小計 | 985,232 | 1,515,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,680 | 39,758 |
| 利息の支払額 | -91,255 | -80,474 |
| 法人税等の支払額 | -193,615 | -703,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,042 | 770,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,691 | -20,165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,821 | 80,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -380,453 | -199,588 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,294 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,406 | -3,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 8,398 |
| その他 | -4,447 | -30,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,582 | -165,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,395 | -195,498 |
| 長期借入れによる収入 | 295,000 | 668,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,877 | -409,842 |
| 社債の発行による収入 | 290,575 | － |
| 社債の償還による支出 | -249,000 | -33,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -339 | -633 |
| 配当金の支払額 | -118,924 | -118,913 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,176 | -3,082 |
| その他 | -8,211 | -13,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,347 | -106,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,112 | 498,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,808,446 | 3,864,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,864,558 | 4,993,252 |
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