営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、41億54百万円となり、前連結会計年度末より2億28百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加による支出が増加しましたが、事業構造改善費用や環境対策引当金の増加及びたな卸資産の減少や仕入債務の増加による収入が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ収入が5億87百万円増加し、13億5百万円の収入となりました。

2018/06/28 14:39