有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

※5 当社グループは、設備投資資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミット型シンジケートローン契約および実行可能期間付タームローン契約を締結しております。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
コミット型シンジケートローン の総額	800,000千円	800,000千円
借入実行残高	― 〃	― 〃
差引額	800,000 〃	800,000 〃

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
実行可能期間付タームローンの総額	300,000千円	500,000千円
借入実行残高	10,000 〃	10,000 〃
差引額	290,000 〃	490,000 〃