営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前期に比べ69百万円(16.7%)増加し、4億86百万円となりました。なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な内訳は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億83百万円でありました(前期は得られた資金が2億61百万円)。これは、売上債権が増加しましたものの、税金等調整前当期純利益、仕入債務が増加したことによるものであります。

2014/06/30 11:42