利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、2億11百万円であります(前年同期は得られた資金が1億41百万円)。これは、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、退職給付に係る負債の減少はありましたものの、前受金の増加、売上債権の回収が進んだことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、54百万円であります(前年同期は得られた資金が91百万円)。これは、主に有形固定資産の取得によるものであります。

2014/11/14 11:15