営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の回収、前受金の増加はありましたものの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、退職給付に係る負債の減少、有形固定資産の取得、借入金の返済により、前連結会計年度末に比べ1億56百万円(32.2%)減少し、3億30百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、2億11百万円であります(前年同期は得られた資金が1億41百万円)。これは、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、退職給付に係る負債の減少はありましたものの、前受金の増加、売上債権の回収が進んだことによるものであります。

2014/11/14 11:15