支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、投資有価証券が時価の上昇により2億39百万円、たな卸資産が2億19百万円それぞれ増加しましたが、現金及び預金が1億97百万円、受取手形及び売掛金が6億82百万円それぞれ減少しました。
負債は、前受金が1億86百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が2億56百万円、借入金が2億69百万円及び退職給付に係る負債が1億49百万円それぞれ減少した結果、負債合計は4億80百万円(7.6%)減少し、58億79百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が65百万円減少しましたが、その他有価証券評価差額金が1億41百万円増加した結果、純資産合計は86百万円(2.5%)増加し、35億67百万円となりました。

2014/11/14 11:15