支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、現金及び預金が5億65百万円、たな卸資産が1億99百万円それぞれ増加しましたが、受取手形及び売掛金が8億61百万円、投資有価証券が時価の下落により1億36百万円それぞれ減少しました。
負債は、短期借入金が1億81百万円、未払費用が1億67百万円、前受金が1億57百万円それぞれ増加しましたが、支払手形及び買掛金が2億49百万円、賞与引当金が84百万円、未払法人税等が63百万円、未払消費税等が51百万円それぞれ減少した結果、負債合計は37百万円(0.5%)減少し、68億82百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が77百万円、その他有価証券評価差額金が87百万円それぞれ減少した結果、純資産合計は1億81百万円(4.6%)減少し、37億93百万円となりました。

2016/08/12 13:17