営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前期に比べ25百万円(6.3%)減少し、3億80百万円となりました。なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な内訳は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6億4百万円でありました(前期は使用した資金が50百万円)。これは、仕入債務の減少はあったものの、主に税金等調整前当期純利益の確保、退職給付に係る負債の増加及び売上債権の減少によるものであります。

2017/06/30 12:51