営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前期に比べ6百万円(1.6%)増加し、3億86百万円となりました。なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な内訳は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億8百万円でありました(前期は得られた資金が6億4百万円)。これは、主にたな卸資産の増加、仕入債務の減少はありましたものの、税金等調整前当期純利益の確保、前受金の増加、退職給付に係る負債の増加、売上債権の減少によるものであります。

2018/06/29 9:40