営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ84百万円(24.7%)減少し、2億56百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、1億58百万円であります(前年同期は得られた資金が1億57百万円)。これは、主に売上債権の回収はありましたものの、棚卸資産の増加、仕入債務の減少によるものであります。

2022/11/14 10:46