営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ51百万円(19.0%)増加し、3億20百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、75百万円であります(前年同期は使用した資金が1億58百万円)。これは、主に仕入債務の減少、棚卸資産の増加はありましたものの、売上債権の回収によるものであります。

2023/11/14 10:40