区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,140	1,270	0.45	-
1年以内に返済予定の長期借入金	265	334	0.45	-

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2024/06/27 9:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	981百万円	1,202百万円
長期借入金	574	459

2024/06/27 9:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末総資産は、前連結会計年度末(以下「前期」という。)と比較して12億75百万円(10.6%)増加し、133億62百万円となりました。主な要因は、原材料及び貯蔵品が2億43百万円減少したものの、売上債権が7億74百万円、投資有価証券が6億54百万円それぞれ増加したことによるものであります。
負債は前期と比較して6億75百万円(9.5%)増加し、78億9百万円となりました。主な要因は、短期借入金が1億98百万円、前受金が2億38百万円、繰延税金負債が1億81百万円それぞれ増加したことによるものであります。
また、純資産は前期と比較して6億円(12.1%)増加し、55億53百万円となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が3億97百万円、利益剰余金が1億57百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2024/06/27 9:06