利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、5億13百万円であります(前年同期は得られた資金が2億79百万円)。これは、主に仕入債務の減少、棚卸資産の増加はありましたものの、前受金の増加、売上債権の回収によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、46百万円であります(前年同期は使用した資金が1億68百万円)。これは、主に投資有価証券の売却はありましたものの、有形固定資産の取得によるものであります。

2025/11/14 9:02