営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億60百万円(130.2%)増加し、6億37百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、5億13百万円であります(前年同期は得られた資金が2億79百万円)。これは、主に仕入債務の減少、棚卸資産の増加はありましたものの、前受金の増加、売上債権の回収によるものであります。

2025/11/14 9:02