アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -202,814 | 75,276 |
| 減価償却費 | 131,870 | 120,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,201 | 12,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,519 | -6,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,890 | -24,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,819 | 4,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,708 | -2,591 |
| 支払利息 | 37,108 | 34,428 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,767 | 1,387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,501 | -17,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,617 | -55,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 338,162 | -51,289 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,202 | -15,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,326 | 4,138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,997 | -12,401 |
| その他 | 27,147 | 1,877 |
| 小計 | 178,655 | 67,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,708 | 2,591 |
| 利息の支払額 | -36,734 | -35,359 |
| 特別退職金の支払額 | -28,799 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,207 | -2,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,623 | 32,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,517 | -56,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,332 | -5,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,154 | 41,753 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,024 | 881 |
| 貸付けによる支出 | -979 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,027 | 9,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,577 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 390,000 | 190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -309,000 | -221,930 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 525,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,005 | -367,339 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,057 | 125,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,011 | 157,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,803 | 516,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,792 | 597,362 |
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