受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形割引高	30,681	千円	48,568	千円
受取手形裏書譲渡高	3,145	千円	―	千円

2014/06/26 11:42

#2 担保に供している資産の注記（連結）

※2 担保提供資産

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	315,742千円		313,474千円
建物及び構築物	546,181千円	(131,480千円)	520,754千円	(135,477千円)

対応債務

2014/06/26 11:42

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しています。なお、連結子会社の期末日が金融機関の休日であり、期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	72,524千円	25,518千円
支払手形	36,069千円	38,373千円

2014/06/26 11:42

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
流動資産は、建設・梱包向において、消費増税前の駆け込み需要もあり、受取手形及び売掛金が107百万円増加しましたが、現金及び預金が137百万円減少したこと等により、前年度末に比べ31百万円減の2,794百万円となりました。
(固定資産)

2014/06/26 11:42

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されていますが、当該リスクについては、社内管理体制に従い、主な取引先の信用調査、取引先別の期日管理及び残高管理を行うことによりリスクの軽減を図っています。投資有価証券は、主に営業上の取引関係の維持強化のため保有する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。買掛金の一部には、輸入商品及び輸入原材料がありますが、円建て契約のため、為替リスクはありません。借入金は、長期の運転資金と設備投資に必要な資金を調達したものですが、返済期間は最長で12年であります。すべて固定金利の調達でありデリバティブ取引(金利スワップ取引)は行っていません。

2014/06/26 11:42