アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,279 | 30,276 |
| 減価償却額 | 158,732 | 137,978 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,541 | -186 |
| 賞与引当金の増減額 | 6,768 | -6,192 |
| 退職給付引当金の増減額 | 19,632 | -163,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 180,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 5,903 | 7,827 |
| 受取利息及び配当金 | -8,424 | -1,150 |
| 支払利息 | 41,257 | 36,979 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,112 | － |
| 固定資産除却損 | 14,767 | 2,599 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -58 | － |
| 売上債権の増減額 | -79,262 | -107,408 |
| たな卸資産の増減額 | 79,793 | 169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,917 | 9,423 |
| 仕入債務の増減額 | 53,713 | 15,395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,272 | -23,677 |
| その他 | 4,120 | 2,329 |
| 小計 | 384,924 | 120,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,424 | 1,150 |
| 利息の支払額 | -41,132 | -36,830 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,100 | -12,825 |
| 法人税等の支払額 | -2,611 | -12,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,506 | 59,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,055 | -122,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,520 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,871 | -14,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,167 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,478 | － |
| 貸付による支出 | － | -800 |
| 貸付の回収による収入 | － | 188 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,819 | -7,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,914 | -144,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 304,500 | 420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -380,990 | -425,240 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 455,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,014 | -502,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,557 | -52,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,033 | -137,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,559 | 447,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
