アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -42,746 | 58,279 |
| 減価償却費 | 161,463 | 158,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 990 | -2,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,581 | 6,768 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,573 | 19,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,349 | 5,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,798 | -8,424 |
| 支払利息 | 45,138 | 41,257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -915 | -1,112 |
| 固定資産除却損 | 13,353 | 14,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,185 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 326 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,009 | -79,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,728 | 79,793 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,971 | -4,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,794 | 53,713 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,090 | 38,272 |
| その他 | 147 | 4,120 |
| 小計 | 85,540 | 384,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,798 | 8,424 |
| 利息の支払額 | -45,106 | -41,132 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,400 | -4,100 |
| 法人税等の支払額 | -2,584 | -2,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,247 | 345,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,396 | -67,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,250 | 2,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,052 | -3,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,893 | -15,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,970 | 1,478 |
| 貸付金の回収による収入 | 189 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -110 | -8,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,041 | -90,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 304,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -558,490 | -380,990 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,646 | -454,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,779 | -210,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,985 | 44,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,540 | 541,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 541,525 | 585,559 |
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