アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 94,448 | -42,746 |
| 減価償却費 | 160,415 | 161,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,327 | 990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,488 | -3,581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,946 | 32,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,337 | 6,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,599 | -3,798 |
| 支払利息 | 46,021 | 45,138 |
| ゴルフ会員権評価損 | 762 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,442 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -915 |
| 固定資産除却損 | 2,337 | 13,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,002 | -1,185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,083 | 38,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,876 | -89,728 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,612 | -2,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,654 | -34,794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,454 | -33,090 |
| その他 | 1,956 | 147 |
| 小計 | 258,006 | 85,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,599 | 3,798 |
| 利息の支払額 | -45,982 | -45,106 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -8,400 |
| 法人税等の支払額 | -2,713 | -2,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,910 | 33,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,385 | -59,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,770 | -6,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,890 | 21,970 |
| 貸付けによる支出 | -147 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,009 | 189 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,612 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,791 | -55,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 220,000 | 410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -375,740 | -558,490 |
| 長期借入れによる収入 | 525,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,909 | -510,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,695 | 40,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,423 | 18,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 440,116 | 522,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 522,540 | 541,525 |
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