アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -177,623 | 94,448 |
| 減価償却費 | 173,900 | 160,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -328 | 12,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,948 | -3,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,986 | -10,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,262 | 6,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,727 | -2,599 |
| 支払利息 | 49,102 | 46,021 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 762 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,442 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -79 |
| 固定資産除却損 | 15,515 | 2,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,383 | -18,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,999 | -8,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 368,759 | 13,876 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,564 | -9,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,227 | -25,654 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,386 | -4,454 |
| その他 | 27,833 | 1,956 |
| 小計 | 317,510 | 258,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,727 | 2,599 |
| 利息の支払額 | -48,615 | -45,982 |
| 特別退職金の支払額 | -29,374 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,455 | -2,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,791 | 211,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,802 | -75,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,802 | -5,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,395 | 41,890 |
| 貸付けによる支出 | -1,092 | -147 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,365 | 1,009 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,328 | 5,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,493 | -22,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 440,000 | 220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -432,310 | -375,740 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 525,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,582 | -475,909 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,971 | -106,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,686 | 82,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,803 | 440,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 440,116 | 522,540 |
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