アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -240,800 | -177,623 |
| 減価償却費 | 186,527 | 173,900 |
| 減損損失 | 1,908 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,224 | -328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,239 | -1,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,043 | 17,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -13,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,032 | -1,727 |
| 支払利息 | 40,365 | 49,102 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,800 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -618 | -37 |
| 固定資産除却損 | 8,114 | 15,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402,819 | -96,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,498 | 368,759 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,598 | 6,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,271 | -30,227 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,458 | 31,386 |
| その他 | － | 27,833 |
| 小計 | -5,991 | 317,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,032 | 1,727 |
| 利息の支払額 | -39,438 | -48,615 |
| 特別退職金の支払額 | － | -29,374 |
| 法人税等の還付額 | 1,905 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,079 | -2,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,570 | 238,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,290 | -63,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,888 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,136 | -11,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75,395 |
| 貸付けによる支出 | -720 | -1,092 |
| 貸付金の回収による収入 | 875 | 1,365 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -505 | 5,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,888 | 5,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -432,310 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,105,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,238 | -642,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -79 |
| 配当金の支払額 | -12,277 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,290 | -339,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,830 | -95,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259,972 | 535,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 535,803 | 440,116 |
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