アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 108,173 | -240,800 |
| 減価償却費 | 179,829 | 186,527 |
| 減損損失 | － | 1,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -537 | -5,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,938 | -18,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,675 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,178 | 35,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,313 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,398 | -7,032 |
| 支払利息 | 43,961 | 40,365 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,842 | -618 |
| 固定資産除却損 | 11,046 | 8,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,654 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,914 | 402,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,645 | -114,498 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,611 | 14,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,523 | -281,271 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,360 | -36,458 |
| 小計 | 286,096 | -5,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,398 | 7,032 |
| 利息の支払額 | -42,566 | -39,438 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,905 |
| 法人税等の支払額 | -6,197 | -2,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,731 | -38,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,763 | -73,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,761 | 1,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,194 | -5,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,097 | － |
| 貸付けによる支出 | -473 | -720 |
| 貸付金の回収による収入 | 632 | 875 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,189 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,750 | -86,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -168,000 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 1,105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,712 | -706,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -193 |
| 配当金の支払額 | -24,559 | -12,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,509 | 401,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,528 | 275,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271,501 | 259,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 259,972 | 535,803 |
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