アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,276 | 70,729 |
| 減価償却費 | 137,978 | 147,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -1,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,192 | 439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -163,510 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180,015 | 27,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,827 | 7,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,150 | -4,239 |
| 支払利息 | 36,979 | 32,853 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -69,948 |
| 固定資産除却損 | 2,599 | 22,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,408 | 107,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | -92,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,395 | -34,352 |
| その他 | -11,924 | -22,937 |
| 小計 | 120,871 | 190,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 4,239 |
| 利息の支払額 | -36,830 | -32,882 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -12,825 | -9,262 |
| 法人税等の支払額 | -12,982 | -2,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,383 | 150,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,288 | -320,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 116,320 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -15,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,529 | -16,308 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -894 |
| 貸付金の回収による収入 | 188 | 387 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,403 | -16,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,833 | -252,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420,000 | 455,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -425,240 | -530,330 |
| 長期借入れによる収入 | 455,000 | 835,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,281 | -647,661 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,545 | 111,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,996 | 10,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,563 | 457,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
