営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により62百万円の支出、投資活動により111百万円、財務活動により63百万円の収入があったことにより、資金は前年度末に比べ112百万円増加し、570百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加により52百万円、たな卸資産が製品・仕掛品在庫の増加により79百万円それぞれ減少しましたが、税金等調整前四半期純利益101百万円、減価償却費80百万円及び兵庫県福崎町の土地・建物の売却益101百万円等により、営業活動に使用した資金は62百万円となりました。(前第2四半期連結累計期間は50百万円の収入)

2015/11/13 9:46