営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により41百万円の収入、投資活動により59百万円の支出、財務活動により233百万円の収入があったことにより、資金は前年度末に比べ215百万円増加し、676百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加により42百万円、たな卸資産の増加により39百万円それぞれ減少しましたが、税金等調整前四半期純利益55百万円、減価償却費80百万円等により、営業活動で得られた資金は41百万円となりました。(前第2四半期連結累計期間は62百万円の支出)

2016/11/14 9:24