営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により60百万円の収入、投資活動により113百万円の支出、財務活動により128百万円の収入となり、合併に伴う現金及び現金同等物の増加額13百万円があり、資金は前年度末に比べ89百万円増加し、661百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
たな卸資産の増加により84百万円減少しましたが、税金等調整前四半期純利益78百万円、減価償却費79百万円等により、営業活動で得られた資金は60百万円となりました。(前第2四半期連結累計期間は41百万円の収入)

2017/11/13 9:30