営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により38百万円、投資活動により106百万円の支出があり、財務活動により149百万円の収入により、資金は前連結会計年度末に比べ4百万円増加し、590百万円となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
建設・梱包向、電気・輸送機器向ともに、売上債権が増加(196百万円)し、建設・梱包向で、たな卸資産が104百万円増加しました。また、税金等調整前当期純利益が50百万円、減価償却費が169百万円であった等のため、営業活動に使用した資金は38百万円となりました。(前連結会計年度は244百万円の収入)

2019/06/27 9:34