営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により285百万円の収入、投資活動により46百万円の支出、財務活動により131百万円の支出となり、資金は前年度末に比べ107百万円増加し、529百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権が15百万円の増加、棚卸資産が217百万円の減少、仕入債務が110百万円の減少、また、税金等調整前四半期純利益76百万円、減価償却費76百万円等であったため、営業活動で得られた資金は285百万円となりました。(前第2四半期連結累計期間は0百万円の収入)

2023/11/14 9:49