営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により74百万円の収入、投資活動により24百万円の支出、財務活動により202百万円の支出となり、資金は前年度末に比べ151百万円減少し、545百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
棚卸資産が19百万円の増加、売上債権が53百万円の減少、仕入債務が98百万円減少し、また、税金等調整前中間純利益129百万円、減価償却費65百万円等であったため、営業活動で得られた資金は74百万円となりました。(前中間期連結会計期間は100百万円の収入)

2025/11/12 9:51