日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,769 | 82,788 |
| 減価償却費 | 450,606 | 306,043 |
| のれん償却額 | 11,210 | 11,268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,951 | -27,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,950 | -21,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,543 | -907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,119 | -14,558 |
| 支払利息 | 47,637 | 34,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,856 | -65,585 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 105,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456,931 | 356,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,815 | -47,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 478,973 | -213,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,268 | -61,475 |
| その他 | 165,145 | 5,281 |
| 小計 | 939,524 | 449,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,263 | 14,598 |
| 利息の支払額 | -42,087 | -29,254 |
| 法人税等の支払額 | -17,295 | -129,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,404 | 306,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,327 | -6,623 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,315 | 6,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,949 | -481,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,431 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,434 | － |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -40,386 | -40,386 |
| その他 | 10,019 | 14,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,193 | -507,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 354,319 | 380,627 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,757 | -362,893 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -51 |
| 配当金の支払額 | -66,399 | -66,398 |
| その他 | － | -16,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,908 | 234,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,144 | -12,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,446 | 20,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,779,172 | 3,496,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,496,618 | 3,055,095 |
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