5942 日本フイルコン

5942
2024/12/06
時価
111億円
PER 予
22.04倍
2010年以降
赤字-20.64倍
(2010-2023年)
PBR
0.43倍
2010年以降
0.38-1.07倍
(2010-2023年)
配当 予
5.36%
ROE 予
1.97%
ROA 予
1.05%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月5日 15:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億464万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4323万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億3880万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
11月期
連結
2Q398-960938-562-6872,705
通期1,833-1,880679-47-1,6692,901
2016年
11月期
連結
2Q1,247-482-215764-4783,386
通期3,481-1,549-5341,931-9534,125
2017年
11月期
連結
2Q750-1,42659-677-1,3963,703
通期2,579-2,615-357-36-2,5094,002
2018年
11月期
連結
2Q921-1,156448-235-1,1154,203
通期2,406-2,240-313166-2,1113,890
2019年
11月期
連結
2Q558-1,111810-553-1,0554,125
通期1,304-2,398741-1,094-1,9403,500
2020年
11月期
連結
2Q1,308-438-440871-5153,881
通期2,975-1,301-1,2791,674-1,3773,853
2021年
11月期
連結
2Q631-80169-171-7623,851
通期2,138-1,73038407-2,0494,354
2022年
11月期
連結
2Q306-339-549-34-8853,918
通期800-1,110380-311-1,7534,664
2023年
11月期
連結
2Q1,282-197-1,0061,085-1,2934,784
通期1,785-513-1,6391,272-2,2784,375
2024年
11月期
連結
2Q1,239-343-105896-1,0075,203
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年11月(連)
18億3273万
2016年11月(連) +89.91%
34億8052万
2017年11月(連) -25.89%
25億7930万
2018年11月(連) -6.72%
24億602万
2019年11月(連) -45.81%
13億390万
2020年11月(連) +128.19%
29億7536万
2021年11月(連) -28.15%
21億3774万
2022年11月(連) -62.6%
7億9957万
2023年11月(連) +123.25%
17億8502万

投資活動によるCF#3

2015年11月(連)資金投入
-18億7999万
2016年11月(連)投入-17.6%
-15億4902万
2017年11月(連)投入+68.83%
-26億1526万
2018年11月(連)投入-14.34%
-22億4027万
2019年11月(連)投入+7.03%
-23億9768万
2020年11月(連)投入-45.73%
-13億116万
2021年11月(連)投入+32.99%
-17億3037万
2022年11月(連)投入-35.83%
-11億1030万
2023年11月(連)投入-53.76%
-5億1338万

財務活動によるCF#4

2015年11月(連)資金調達
6億7851万
2016年11月(連)返済還元
-5億3445万
2017年11月(連)返済還元
-3億5737万
2018年11月(連)返済還元
-3億1327万
2019年11月(連)資金調達
7億4122万
2020年11月(連)返済還元
-12億7925万
2021年11月(連)資金調達
3847万
2022年11月(連)資金調達
3億8022万
2023年11月(連)返済還元
-16億3924万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年11月(連)
-4726万
2016年11月(連) プラ転
19億3149万
2017年11月(連) マイ転
-3596万
2018年11月(連) プラ転
1億6575万
2019年11月(連) マイ転
-10億9377万
2020年11月(連) プラ転
16億7419万
2021年11月(連) -75.67%
4億736万
2022年11月(連) マイ転
-3億1072万
2023年11月(連) プラ転
12億7164万

設備投資#6#7*

2015年11月(連)
-16億6873万
2016年11月(連)減少-42.88%
-9億5311万
2017年11月(連)増加+163.21%
-25億872万
2018年11月(連)減少-15.84%
-21億1146万
2019年11月(連)減少-8.12%
-19億4000万
2020年11月(連)減少-29.02%
-13億7700万
2021年11月(連)増加+48.8%
-20億4900万
2022年11月(連)減少-14.45%
-17億5300万
2023年11月(連)増加+29.95%
-22億7800万

現金等#8

2015年11月(連)
29億86万
2016年11月(連) +42.21%
41億2527万
2017年11月(連) -2.99%
40億181万
2018年11月(連) -2.78%
38億9046万
2019年11月(連) -10.04%
34億9979万
2020年11月(連) +10.09%
38億5283万
2021年11月(連) +13%
43億5357万
2022年11月(連) +7.13%
46億6413万
2023年11月(連) -6.19%
43億7547万

営業CFマージン

2015年11月(連)
7.21%
2016年11月(連)
12.77%
2017年11月(連)
9.09%
2018年11月(連)
8.89%
2019年11月(連)
5.28%
2020年11月(連)
13.69%
2021年11月(連)
8.63%
2022年11月(連)
3.08%
2023年11月(連)
6.38%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/11、2016/11、2017/11、2018/11)
#8 : 現金及び現金同等物の残高