キャッシュ・フローの状況
2023年2月24日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億8022万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億9957万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億1030万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | -231 | -659 | 612 | -890 | -593 | 2,430 | 通期 | 1,016 | -1,235 | 539 | -219 | -1,003 | 3,020 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 953 | -487 | -1,248 | 466 | -483 | 2,246 | 通期 | 2,149 | -1,124 | -2,028 | 1,025 | -944 | 2,063 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 398 | -960 | 938 | -562 | -687 | 2,705 | 通期 | 1,833 | -1,880 | 679 | -47 | -1,669 | 2,901 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 1,247 | -482 | -215 | 764 | -478 | 3,386 | 通期 | 3,481 | -1,549 | -534 | 1,931 | -953 | 4,125 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 750 | -1,426 | 59 | -677 | -1,396 | 3,703 | 通期 | 2,579 | -2,615 | -357 | -36 | -2,509 | 4,002 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 921 | -1,156 | 448 | -235 | -1,115 | 4,203 | 通期 | 2,406 | -2,240 | -313 | 166 | -2,111 | 3,890 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 558 | -1,111 | 810 | -553 | -1,055 | 4,125 | 通期 | 1,304 | -2,398 | 741 | -1,094 | -1,940 | 3,500 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 1,308 | -438 | -440 | 871 | -515 | 3,881 | 通期 | 2,975 | -1,301 | -1,279 | 1,674 | -1,377 | 3,853 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 631 | -801 | 69 | -171 | -762 | 3,851 | 通期 | 2,138 | -1,730 | 38 | 407 | -2,049 | 4,354 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 306 | -339 | -549 | -34 | -885 | 3,918 | 通期 | 800 | -1,110 | 380 | -311 | -1,753 | 4,664 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年11月（連）
- -2億1916万
- 2014年11月（連） プラ転
- 10億2483万
- 2015年11月（連） マイ転
- -4726万
- 2016年11月（連） プラ転
- 19億3149万
- 2017年11月（連） マイ転
- -3596万
- 2018年11月（連） プラ転
- 1億6575万
- 2019年11月（連） マイ転
- -10億9377万
- 2020年11月（連） プラ転
- 16億7419万
- 2021年11月（連） -75.67%
- 4億736万
- 2022年11月（連） マイ転
- -3億1072万
営業CFマージン
- 2013年11月（連）
- 4.42%
- 2014年11月（連）
- 8.9%
- 2015年11月（連）
- 7.21%
- 2016年11月（連）
- 12.77%
- 2017年11月（連）
- 9.09%
- 2018年11月（連）
- 8.89%
- 2019年11月（連）
- 5.28%
- 2020年11月（連）
- 13.69%
- 2021年11月（連）
- 8.63%
- 2022年11月（連）
- 3.08%