日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月25日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4545万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億3949万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億9406万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 1,247 | -482 | -215 | 764 | -478 | 3,386 | 通期 | 3,481 | -1,549 | -534 | 1,931 | -953 | 4,125 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 750 | -1,426 | 59 | -677 | -1,396 | 3,703 | 通期 | 2,579 | -2,615 | -357 | -36 | -2,509 | 4,002 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 921 | -1,156 | 448 | -235 | -1,115 | 4,203 | 通期 | 2,406 | -2,240 | -313 | 166 | -2,111 | 3,890 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 558 | -1,111 | 810 | -553 | -1,055 | 4,125 | 通期 | 1,304 | -2,398 | 741 | -1,094 | -1,940 | 3,500 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 1,308 | -438 | -440 | 871 | -515 | 3,881 | 通期 | 2,975 | -1,301 | -1,279 | 1,674 | -1,377 | 3,853 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 631 | -801 | 69 | -171 | -762 | 3,851 | 通期 | 2,138 | -1,730 | 38 | 407 | -2,049 | 4,354 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 306 | -339 | -549 | -34 | -885 | 3,918 | 通期 | 800 | -1,110 | 380 | -311 | -1,753 | 4,664 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 1,282 | -197 | -1,006 | 1,085 | -1,293 | 4,784 | 通期 | 1,785 | -513 | -1,639 | 1,272 | -2,278 | 4,375 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 1,239 | -343 | -105 | 896 | -1,007 | 5,203 | 通期 | 1,972 | -1,014 | -579 | 958 | -2,101 | 4,823 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 1,806 | -1,440 | -156 | 367 | -1,726 | 5,027 | 通期 | 2,994 | -2,439 | -345 | 555 | -2,460 | 5,114 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（連）
- 19億3149万
- 2017年11月（連） マイ転
- -3596万
- 2018年11月（連） プラ転
- 1億6575万
- 2019年11月（連） マイ転
- -10億9377万
- 2020年11月（連） プラ転
- 16億7419万
- 2021年11月（連） -75.67%
- 4億736万
- 2022年11月（連） マイ転
- -3億1072万
- 2023年11月（連） プラ転
- 12億7164万
- 2024年11月（連） -24.66%
- 9億5805万
- 2025年11月（連） -42.11%
- 5億5457万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- 12.77%
- 2017年11月（連）
- 9.09%
- 2018年11月（連）
- 8.89%
- 2019年11月（連）
- 5.28%
- 2020年11月（連）
- 13.69%
- 2021年11月（連）
- 8.63%
- 2022年11月（連）
- 3.08%
- 2023年11月（連）
- 6.38%
- 2024年11月（連）
- 6.88%
- 2025年11月（連）
- 10.75%
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